PDBC ETF 미국 원자재 종목 분석 PTP 예외 종목 No K-1 ETF 리스

 

PDBC ETF 미국 원자재 종목 분석 PTP 예외 종목

PTP 종목에 대한 미국의 세금 부과로 포트폴리오를 준비하는 많은 분들이 혼란이 왔습니다.

PTP 예외 종목 원자재 ETF를 찾던 중 PDBC 원자재 ETF가 눈에 들어와 종목 분석 시작합니다!

 

 

1. PDBC ETF란?

인베스코 원자재 파생 ETF 종목입니다.

DBC와 비슷한 구조를 갖고있는 원자재 ETF입니다.

DBIQ를 추종하는 롤오버 방식으로 다양한 원자재 파생상품에 투자하는 ETF입니다.

주로 에너지 분야에 50%, 산업용 금속에 25%, 농산물 17%, 귀금속 6%의 비중으로 운용됩니다. 

인베스코 캐피털 매니지먼트에서 운용하며 운용보수는 연 0.57%입니다.

운용 자산은 9.5조원이며 시가총액은 9조 5,571억원입니다.

배당금을 주며 2021년 기준 1주당 배당금이 $7.14이지만 성과에 따라 배당을 지급하기도 안하기도 합니다.

기존의 DBC ETF와 가장 큰 차이는 엑티브한 관리입니다.

DBC는 패시브한 관리를 하지만 PDBC는 액티브한 관리를합니다.

따라서 DBC보다는 자유도가 높지만 그만큼 리스크가 높습니다.

거래량이 높은 원자재 ETF입니다.

원자재 ETF는 전체 포트폴리오 비중 중 10~20% 내외로 구성하는것을 추천합니다.

 

 

2. PDBC ETF는 PTP 예외인 이유는?

PTP 과세 이슈는 2023년 1월 1일부토 PTP 종목 대상으로 미국 비거주자에게 매도 대금의 10%에 대한 원천 징수를 시행하면서 생겼습니다. 주로 원자재 ETF가 다수 포함되어있으며 대안으로 No K-1 ETF 종목이 주목받았습니다.

No K-1 ETF는 K-1이라는 세금 신고 과정에 대한 불편함을 피하고 유사한 기초자산에 투자할 수 있는 방식을 선호하는 투자자를 위해 만든 상품입니다. 따라서 K-1 세금 규정을 따르지 않는 No K-1 ETF를 통해 PTP 종목을 피할 수 있습니다.

PDBC ETF는 No K-1 ETF로 이번 PTP 이슈를 피한 원자재 ETF입니다.

 

3. 다른 PTP 예외 No K-1 ETF?

PTP 예외 No K-1 ETF는 다음과 같습니다.

1) 변동성 지수 (VIX 지수) ETF

S&P500의 지수 옵션의 내재 변동성을 기초자산으로 하는 ETF중 VIX 지수를 따라가는 종목은 다음과 같습니다.VXX: 단기 VIX 변동성 지수 선물에 투자하는 ETNVXZ, SVOL, WEIX

 

2) 외환 ETF 

달러 강세에 투자할 수 있는 ETF, 달러 매수, 글로벌 주요국 통화 매도 등에 투자한다.

 

FXE: 미국 달러에 대한 유로화의 가치 변화를 추종하는 ETF

FXF: 미국 달러에 대한 스위스 프랑의 가치 변화를 추종하는 ETF

FXY: 미국 달러에 대한 엔화의 가치 변화를 추종하는 ETF

FXA:  미국 달러에 대한 호주 달러의 가치 변화를 추종하는 ETF

FXB:  미국 달러에 대한 영국 파운드화의 가치 변화를 추종하는 ETF

FXC: 미국 달러에 대한 캐나다 달러의 가치 변화를 추종하는 ETF

CYB: 미국 달러에 대한 위안화의 가치 변화를 추종하는 ETF

CEW, USDU

 

3) 원자재 ETF 대안

K-1 과세 대상이 아닌 원자재 ETF, 원자재는 기초자산이 동일한 경우 거의 성과가 유사하다.

따라서 PTP 과세 대상인 DBC와 PDBC는 주가 상관관계가 거의 같다.

 

PDBC: 통합 원자재 지수를 추종하는 ETF

FTGC: 통합 원자재 지수를 추종하는 ETF

COMT: 통합 원자재 지수를 추종하는 ETF

BCI: 통합 원자재 지수를 추종하는 ETF

DJP: 원유 지수를 추종하는 ETF

OILK: 원유 지수를 추종하는 ETF

OIL: 천연가스 지수를 추종하는 ETF

GLD: 금 지수를 추종하는 ETF

IAU: 금 지수를 추종하는 ETF

GLDM: 금 지수를 추종하는 ETF

DGP: 금 지수를 추종하는 ETF

DZZ: 금 지수를 추종하는 ETF

DGZ: 금 지수를 추종하는 ETF

GLTR: 금속 지수를 추종하는 ETF

SLV: 은 지수를 추종하는 ETF

SIVR: 은 지수를 추종하는 ETF

PALL: 팔라듐 지수를 추종하는 ETF

PLTM: 백금 지수를 추종하는 ETF

PPLT: 백금 지수를 추종하는 ETF

KMET: 산업금속 지수를 추종하는 ETF

JJM: 산업금속 지수를 추종하는 ETF
JJC: 구리 지수를 추종하는 ETF

JJN: 니켈 지수를 추종하는 ETF

JJU: 알루미늄 지수를 추종하는 ETF

TILL: 곡물 지수를 추종하는 ETF
JO: 커피 지수를 추종하는 ETF

SGG: 설탕, 당 지수를 추종하는 ETF

NIB, 코코아 지수를 추종하는 ETF
COW: 가축 지수를 추종하는 ETF

BAL: 면 지수를 추종하는 ETF

 

PTP 법안 관련되서 내용이 궁금하신분은 아래 포스팅을 확인해주세요!

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